理财产品解冻扣划怎么做账

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理财产品解冻扣划怎么做账话题已于 2024-10-16 08:19:37 更新

• 理财产品解冻扣划怎么做账
• 理财解冻扣款如何做账?
• 理财解冻扣款计入哪个科目
• 理财产品赎回财务怎么做账

• 理财解冻扣款如何做账?

  1、在新股申购时,会先将预存款冷冻,再退还的这个过程就是解冻扣款。2、新股申购市值计算:1)网上申购是以市值+现金的方式进行申购,投资者账户中必须先有足够的股票市值,才能以自有资金参与新股申购;持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。2)证券账户市值的计算日...

• 理财解冻扣款计入哪个科目

  利息收入、投资收益等科目。 理财解冻扣款是指将原先投资于理财产品中的资金解除冻结并用于其他用途的行为,如果是企业将理财产品的到期收益转出至企业账户,应该按照收入性质计入财务报表中的收入账户,如利息收入、投资收益等科目。 理财解冻扣款收回时,收到...

• 理财产品赎回财务怎么做账

  企业购买理财商品买入时的分录为:借:交易性金融资产成本。贷:银行存款。理财产品到期或者企业需要的赎回时的分录为:借:银行存款。贷:交易性金融资产,投资收益。如果是亏损的话,则投资收益科目为借方。