理财产品市值法和摊余成本法的区别
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理财产品市值法和摊余成本法的区别话题已于 2025-01-24 08:25:10 更新
摊余成本法和市值法的主要区别在于净值波动、计算方法和风险体现。 摊余成本法下,基金的净值波动很小,走势平稳,它通过将到期收益分摊到每一天进行返息来计算,这种方法简单来说就是将到期收益分摊到每一天进行返息。而市值法则是依照市场交易价格来计算的估值方法,能够准确...
区别在于计算基金净值的方式不同。 摊余成本法是指计算基金净值时,可不使用基金投资标的的市场价值,而将投资标的以买入成本列示,按照票面利率考虑其买入时溢价或折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益的估值方式。市值法则是根据市场交易价格对债券进行...
市值法和摊余成本法的主要区别在于估值方法、净值波动性和风险暴露。 市值法是根据持有债券的市值来进行估值,能够准确地反应基金的当前市场价值。这种方法的优点是能够及时反映市场变化,缺点是在市场波动较大的情况下,基金净值波动也会较大,可能导致投资者面临较高的风险...
