基金市值什么意思

基金总市值是什么意思

基金总市值是指在某特定时间内基金总份额数乘以当时基金净值得出的基金总价值。基金市值,是指的基金市场价值,也就是流通价值。一般来说净值决定市值,但是两者也存在背离的情况。基金市值是指上市基金在股市上的价值,它随时变动。基金资产指每股...

什么是基金市值

我用1600元买了一个基金,份额是1077.81,当前市值是1206.07,请问我盈利了吗?怎么计算的啊?亏了,1206.09*(10.5%)1600=399.94,所以如果赎回的手续费是正常的0.5%你的市值要达到1608以上才不亏

基金参考市值是什么意思

基金参考市值的意思是目前所看到的数字当做参考,并不作为继续交易该基金的实际价值。比如投资者要赎回该基金,赎回到账的金额基本不会是所看到的参考市值。主要有以下两个原因影响:赎回基金时会有赎回费,参考市值并...