如何看基本面选股必备的因素

如何看基本面选股必备的因素
大家如何进行股票基本面是指对宏观经济、行业和公司基本情况的分析，包括公司经营理念策略、公司报表等的分析。那么，如何看基本面选股呢？以下就是小编为大家带来的如何看基本面选股，仅供大家参考学习！希望对大家有所帮助！
大家如何进行基本面积选股？
想要在市场中生存，除了必备的技术外，更要懂得基本面分析，才能离于不败之地，所谓的基本面选股，是指预测公司未来的经营情况，包括当前该公司是赚钱还是亏损。无论是做短线，中线还是长线，我们都要去看一下公司的基本面，特别是那些些做中长线的，更要看基本面。位住长线的本质就是看这个公司的业绩，炒股票或者未来有预期的股票就能上涨，差的股票或者没有未来前景的股票就会持续下跌，当然，也不能100%完全这样去走，这是大部分个股的一个情况。因为一个能够赚钱的公司，未来能够不断的发展壮大，这就是我们所说的成长性，当然，股票的价格也就会不断的上升。这就是基本面选股，所以说基本面选股就是根据公司的经营情况及发展情况综合考虑的。
基本面好的公司都有以下几个必备的因素。
1、公司在所处的行业中具有核心竞争优势。
2、公司的财务状况稳健，负债率不高。
3、公司处于一个很大的成长空间行业中，比如像新能源这些。意思是，该行业未来发展空间比较大。
4、另外就是公司的估值具有吸引力，这样才会有很多的基金公司去看中。
5、公司拥有优秀的管理团队和前瞻的战略规划能力。
基本面选股应该是投资者必备的选股技术，对于长期在股市的人来说是最基本的必修课，基本面选股看着比较复杂，但如果你熟练以后一般情况下到几分钟就可以确定一个股票的估值水平，如果说我们能选到一个低估的股票，对投资来说就成功了一半。当然这是对于长线来说。
短线的话，基本面试可以看，但它不是最重要的，短线最正确的选股方法是资金加上技术面选股。看我的课程里面有专门的短线选股讲得比较详细。
股票基本面怎么选股?
第一步，把市值500亿以上的挑出来，再把这些股票里的行业龙头(或细分行业龙头)挑出来，其实就不剩多少了，可能超不过100只。
第二步，看一下估值水平、盈利能力和成长性，选出估值较低、盈利能力较强、成长性较好的，可能满足条件的也就10只以内。
第三步，挑出3只你熟悉的行业或能力范围内的，对其未来做一个预判，就能决定是否可以买入这些股票了。
第一步的市值超过500亿，行业(或细分行业)龙头，这两点很容易就不多说了，这是最简单的一步，这一步的目的主要是把那些资质差一些的小股票筛掉。所以，这里就不重点介绍了。
下面说一下第二步，也就是看估值水平、盈利能力和成长性的方法。
估值水平
估值水平可以横向和行业内其它企业比较，也可以纵向和自己的历史估值比较。既然是选的行业龙头，那么横向比较的意义就不大了，一般龙头都是被追捧的，估值较行业平均水平高一些也正常。和自己的历史估值比较的目的主要是看当前市场环境下，该股票是否已被高估，还值不值得买入。
新手可以看一下滚动市盈率(PETTM)、滚动市销率(PSTTM)和市净率PB，综合比较一下再做判断。
成长性
我们买股票买的是企业的未来，股价是对企业未来收入的贴现，所以要看企业的成长性如何，是否能一直保持当前这样的盈利能力和增长速度。看成长性，要看历史，也要预估未来。假如上市公司最近一年的营收和净利润同比是增长的，但是增速在放缓，那么对于未来是否会高增就需要对行业状况及企业运营进行更详细的分析。
现在来到第三步，对未来做一个预判，也就是判断企业未来能否赚钱，能否赚很多钱，能否保持一直赚很多钱的能力。这一步相对前两步较难，所以一定要是自己熟悉的行业或能力范围之内的，否则得出的结论可能错得离谱。如果是周期股的话，它的财务数据的时候会有明显的周期波动。但是如果是消费类股，一般就能看到稳定的增长趋势。
周期股需要研究行业和供需关系，可以看看券商的研报和行业网站。供需方面国外企业遭遇不可抗力意外停产，复产时间不确定，供应紧张、需求旺盛导致产品价格上涨，那么这种涨价能维持多久是我们需要考虑的，在营收增速放缓的前提下，是否能一直靠涨价支持股价上涨?
如果不能，就需要企业在未来大幅提高营收才能支持股价上涨(还记得前面说的市销率较高么)。那我们就要研究企业经营状况和企业在行业中的地位了。如果市场占有率很高，企业有定价权，就可以继续提价。如果行业需求旺盛，企业又提高了产能，那么营收就会大幅增加。当然还有很多其它基本面因素影响股价，对行业和企业了解的越多，考虑的因素也会越多，预判的准确率也会相应提高。
另外，“必须消费”类的个股，判断起来比周期要容易一些，基本上宏观经济没有太大变化，企业没有什么重大经营失误，未来的增长都是可预期的，只不过增速可能没有成长股来的高，也没有周期股那种爆发力，但却是最稳健的。这类股只要估值处在低位，随时都可以买入。
什么是基本面分析
基本面分析认为股票的价格是基于上市公司的内在价值，股票价格的形成是基于上市公司有关的价值和事实。表面上看，这是一个非常合乎逻辑的思路，许多人认为在大部分市场的大部分时间都是这样的。基本面分析师认为，随着时间的推移，股票的价格（现值）和它们的内在价值之间的差异将会逐渐减小。因此，基本面分析认为预测一只股票的未来前景的最好办法是通过分析来评估该上市公司的内在价值。
基本面分析是不关心以股票价格或成交量衡量的投资者行为。纯粹的基本面分析师致力于评估公司的真正价值。为了评估公司的价值，基本面分析师收集和分析公司的收益、资产、负债、销售额、收人等相关信息，并建立各种模型来评估公司。基本面分析师的假设前提包括：市场并非完全有效、所有必要的信息都提供给了公众，以及上市公司的股票价格并不总是合理的。总体而言，基本面分析师关注的是根据自己的估值模型，股票的价格应该是多高，这些应用基本面分析的投资者的集体行为决定了市场对某只股票的价值的总体判断，这是今天的股票市场变化的主要动力。
什么是技术分析
基本面分析着重于投资的内在价值，技术分析研究的则是市场的创造者——投资者的行为。因此，技术分析的重点是通过观察投资者的行动来分析他们的行为和动机。决定市场价格的是不完美的人，而非完美的估值模型。然而，技术分析师不否认对价值的追求是市场波动的一个主要来源，从技术分析的角度来看，市场价格是由追求价值的市场参与者的集体看法决定的。因此，在技术人员的头脑中，股票的价格主要和投资者对上市公司情况的感受和认识直接相关，而不是和这些事实本身直接相关。
在证券交易所的市场上，股票的价格取决于购买的一方愿意支付多少钱和售出的一方想要得到多少钱，因而，价格是由供给方和需求方的力量共同决定的，而供需双方力量的对比又通过投资者的行动和行为表现出来。价格代表了市场上投资者所有已知的、担心的和期望的因素。技术分析师正是通过对反映了市场参与者的行为和情绪的价格、成交量和其他技术指标的诊断来判断股票的表现。
技术分析假设市场参与者能促成有效的股票价格，从而不需要对上市公司内在价值做任何判断。技术分析师不关心某只股票理想的价格应该在哪个价位，他只关心它是什么。因此，公司本身或用于决定公司价值的任何数据都不是纯粹的技术分析师直接关注的问题。技术分析师的目标是理解股票价格变动后面的力量（如供给和需求）。技术分析师的核心信念包括：市场是有效的，价格变动的趋势是可以预测的，投资者既有逻辑又受情感支配，历史会重演——特别是在已被人遗忘后。