基金买入价为什么和当日净值不一样？

为什么基金的收盘价与当日基金净值不同

这个估值是根据该基金公布的股票持仓估算的,而基金的净值是在大盘收盘后,基金公司根据所买的股票的涨跌情况计算出的基金净值。 基金的收盘价只是一个估值,这个估值是根据该基金公布的股票持仓估算的,基金的持仓可定会有所变化,所以收盘估价和基金净值...

为什么基金成交价和净值不一样?

开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

基金当天的盘中估值与当天最后的实际净值为什么有差距,且有时差距...

1、基金的估值受当前该基金供给与需求的影响,如果一致看好该基金,买的人多,那么该基金的估值价格高于净值,反之如果大家不普遍不看好该基金,基金估值将会低于基金净值,更多的人愿意以低于净值的价格卖出去。2、基金的认购或者...