QDII基金买入价格按哪天算

QDII基金的买入与赎回时间通常会更长，这是因为其特殊性，QDII基金是指在一国境内设立，经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。那么QDII基金买入净值按照哪天的算?
QDII基金买入价格按哪天算?
交易日15：00之前申购、赎回按基金当天净值进行计算，15:00之后申购、赎回算下一个交易日的委托，按下一个交易日净值进行计算。但是QDII类基金受到时差、外汇管制等各方面原因的影响，确认份额的时间一般要推后12个交易日。
因此交易日15：00之前买入QDII基金一般T+2日进行份额确认，交易日15:00之后购买QDII基金一般在T+3日份额确认。
QDII基金买入之后的份额可查日和赎回日是T+3日。赎回到账时间一般是4-7个工作日，也可能是4-10个工作日。
QDII基金申购/赎回也是按未知价原则交易，未知价原则指的是基金当天的净值都是需要在晚间公布，所以当天申购赎回是不知道基金净值的情况下进行的。
基金的申购、赎回成功当天的基金净值在下一个交易日公布，同一只基金(一般指上证基金通和LOF基金)，场内申购与场外申购的净值没有区别。
QDII基金包括：国际(QDII)股票型、国际(QDII)另类投资、国际(QDII)债券型、国际(QDII)混合型。若是购买QDII基金，需要看清楚其产品说明。