指数基金中累计净值是什么意思？

指数基金的累计净值（Cumulative Net Asset Value，简称Cumulative NAV或CNAV）是指该基金从成立以来所有份额的净值总和。换言之，它是该基金历史上的所有份额净值累加而成的总和。累计净值可以用来评估基金的整体业绩表现，也可以用来计算投资者的收益。在指数基金的运作过程中，基金管理人会定期计算其净值，并在交易日结束后公布当日的净值，通常称为每日净值（Daily NAV）。而累计净值则可以用来反映该基金自成立以来的累积表现。例如，如果某指数基金成立两年来的所有份额净值加起来总和为1000万元，那么该基金的累计净值就是1000万元。需要注意的是，指数基金的累计净值不考虑资金的流入和流出，因此不同时间段的累计净值无法进行直接比较。如果需要对基金业绩进行比较，应该使用同一时间段内的收益率进行对比。

阅读 5 次 更新于 2024-10-20 07:55:45 我来答关注问题0
1 个回答知言财经问答专题活动
  • 知言网 基金表中:单位净值和累计净值是什么意思?

    而单位净值就是除去分红跟拆分后,目前的价格。比如一个基金从1块钱涨到1.5的时候分红了2毛,那么单位净值就是1.50.2=1.3,而累计净值仍旧是1.5 然后继续涨,从1.3又涨到了1.8,这个时候再次分红4毛,那么单位净值是1.80.4=1....

  • 知言网 累计净值是什么意思

    (基金净资产价值总额=基金资产总额基金负债总额);基金单位累计净值=基金单位净值+(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额);基金单位净值是在某=一=时点每一基金单位(或基金股份)所具有的市场价值, 基金单位累计净值是反映该基金自成立以来的总...

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