什么叫基金累计净值？

请问什么是基金的累积净值?

是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数,就是每单位基金净值。 基金累计净值,就是基金...

什么是基金单位净值?什么是累计净值?

1.基金单位净值是不是就你讲你买进来时候的价格?而基金累计净值是不是就是讲 分红后的利润+基金单位净值? 答:基本正确,但不很确切.基金单位净值是买进和赎回时的交易价格,单位净值+累计分红值=累计净值."分红后的利润+基金单位净值",此...

基金累计净值是什么意思,对我们关注基金有什么帮助

基金净值是基金当天的成绩单,累计净值则是基金成立以来的成绩单。 基金净值啊准确地说,叫基金份额净值,是指在某=一=时点基金每=一=份基金份额实际代表的价值。通过这样的公式可以计算出来: T日基金资产净值= (T日基金总资产 – T日基金总负债)/ T 日发行...