基金折价率是什么意思？

基金折价率：特指封闭式基金市价低于净资产价值（NetAssetsValue;NAV）的幅度。例如某封闭式基金市价5元，净值NAV是6元，我们就说它的折价率是(5-6)/6≈-16.67%。
封闭式基金有折价率是常态，但在股市狂飙的大多头年代，也会出现净值NAV是6元，市价却是10元的溢价状态。此时没有折价率，而是出现溢价率。
阅读 6 次 更新于 2024-11-15 21:49:19 我来答关注问题0
1 个回答知言财经问答专题活动
  • 知言网 封闭式基金折价率是什么意思?

    实际净值高于交易价格叫做折价,也叫贴水。 比如10月17日 500015 基金汉兴 交易收盘价1.766 元,实际净值 2.6262 元,升贴水值 0.8602 元,升贴水率 32.75% 。 贴水越多,越有投资价值。

  • 知言网 etf折价率是什么意思

    简称“ETF”),是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。折价率=(单位份额净值单位市价)/单位份额净值。根据此公式,折价率大于0(即净值大于市价)时为折价,折价率小于0(即净值小于市价)时为溢价。除了投资目标和管理水平外,折价率是评估封闭式...

  • 知言网 基金折扣率是什么意思?

    所谓基金销售佣金折扣率应该是指基金前端申购费打折。比如,股票型基金申购费原始为1.5%,折扣率就是在这个基础上打折。一般大银行打折力度较低,甚至不打折,如果打折一般也是9折,8折等。中型商业银行打折力度较大,可以做到4折,券商以及其他第三方基金代销渠道一般也...

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