基金转换当天按哪个基金算净值

基金转换就相当于是卖出A基金的同时买入了B基金，基金转换当天是按照A基金的净值计算收益。而对于第二个交易日是按哪一个基金算净值则是取决于我们转换的时间，以15点位分界线，基金收益的计算需要单独来看。
【1】15点之前：如果在当天15点之前基金转换，那么当天的收益是按照A基金净值计算，在第二个交易日则是按照B基金净值计算。
【2】15点之后：若是在15点之后才进行转换，则当天收益和第二个交易日的收益都会按照A基金进行计算，只有在第三个交易日才会算B基金的净值。
所以说，基金转换当天无论是什么时间，都会按照转换前的A基金净值计算收益，在第二交易日则是看转换的时间，以15点为界。到第三个交易日一般情况下就是按照B基金计算了。
阅读 13 次 更新于 2025-03-11 04:14:13 我来答关注问题0
1 个回答知言财经问答专题活动
  • 知言网 基金转换是按当天的净值吗

    如无特别规定,一般在交易日15点前提交转换申请,基金转出和转入净值按照当天的收盘净值成交。15点后提交的转换,按照下一个交易日净值成交。需要注意的是,交易日是指周一至周五股市开盘时间,法定节假日除外。另外,基金转换过...

  • 知言网 转换基金按哪天的净值

    1、简而言之,T日转换,按照T日的净值转换。T是指基金的交易日,为非节假日的周一至周五。2、投资者于交易日的15:00前转换,则按照当日的净值来计算转换后的份额;如果于交易日的15:00后或者非交易日转换,则按照下一交易日的净值来...

  • 知言网 基金转换按哪天的净值计算

    基金转换是按T日净值计算的,即T日提交基金转换申请,无论是转入基金还是转出基金,均按T日净值来确认。基金转换确认时间为T+2日。T日是指不包含周末和法定节假日在内的交易日,且转换操作时间需在当日的15:00前,否则将...

基金转换当天按哪个基金算净值类似问题

返回顶部