基金分红再投资按照哪个净值？

基金分红再投资按哪天的净值进入

基金分红再投资按权益登记日的净值算。红利再投资,是基金分红的一种方式(另一种为现金分红),是指基金进行分红时,将基金的分红所得的现金用来购买该基金,增加原先持有基金的份额。红利再投资份额=(持有的基金份额×现金分红比例)÷权益登记日基金份额净值。基金分红是指...

分红后的基金净值如何计算?

基金分红后是接近1元,但是一定大于1元,具体分红后的净值要在除息日之后才能看到. 除息日之后买的基金一定是按新分红后的净值计算的.

红利再投资方式的基金净值是分红前的还是分红后的?

该分红金额可能根据权益登记日前本基金的可分配收益进行调整,分红金额如有变化,以权益登记日次日的公告为准。(二)收益分配时间1、权益登记日、除息日:2007年8月31日2、红利发放日:2007年9月4日3、选择红利再投资的投资者其现...