qdii基金节假日收益怎么算？

QDII基金是内地投资者投资海外资产的基金，因为人民币还没有实现自由兑换，所以需要把人民币换算成外币，然后再投资到海外市场，而我国的节假日和海外市场的节假日是不同的，因此在我们节假日期间如果海外市场在交易，则会有收益，收益也是在昨日的基础上浮动，其收益=现价-成本价。
通常QDII基金的净值公布会比其它基金慢一天，当日15：00之前购买QDII基金，则按照当日净值计算份额。15:00之后购买QDII基金，则按照下个交易日净值计算，遇到周末等假期则会顺延，因此会导致QDII基金的份额确认也要T+2日。
阅读 6 次 更新于 2024-11-20 14:20:31 我来答关注问题0
1 个回答知言财经问答专题活动
  • 知言网 节假日基金收益怎么算

    节假日的收益计算基本与在周五申购或赎回的情况相同。投资者于法定节假日前最后一个开放日申购的基金份额不享有该日和整个节假日期间的收益;于法定节假日前最后一个开放日赎回的基金份额享有该日和整个节假日期间的

  • 知言网 节日期间货币式基金收益怎么算

    你是1.23号买的南方现金增利,1.24号确认并且开始有收益.24号和25号的收益按常规公布的,1月26日(星期四)2月5日(星期日)休市7天是有收益的,收益多少要等2月6日(星期一)照常开市收盘后与2月6日的收益一起分别公布收益数。

  • 知言网 混合型基金,周末和节假日有收益吗,如果有怎么算收益?

    基金周末是有收益的。债券基金的收益来自两部分,一部分是债券净价变动所产生的收益,一部分是债券利息所产生的收益。债券利息是按照360天来算的,所以,虽然周末和节假日没有交易,也是会产生利息收益的。周六周末、节假日...

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