基金里的万份收益和当日净值是一样的吗?
基金里的万份收益和当日净值不一样。货币基金万份收益是指持有1万份的货币基金能获得多少收益,一般每个交易日晚上公布当天的万份收益,如果是遇到周六日或者节假日,一般货币基金万份收益在节假日后2个交易日公布,一般周六日的收益会合并公布。
基金当日净值就是基金当日的价值,就是衡量基金当日值多少钱,基金当日净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额,开放式基金当日的申购和赎回都以这个价格进行。
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