基金里的万份收益和当日净值是一样的吗？

基金里的万份收益和当日净值不一样。货币基金万份收益是指持有1万份的货币基金能获得多少收益，一般每个交易日晚上公布当天的万份收益，如果是遇到周六日或者节假日，一般货币基金万份收益在节假日后2个交易日公布，一般周六日的收益会合并公布。
基金当日净值就是基金当日的价值，就是衡量基金当日值多少钱，基金当日净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额，开放式基金当日的申购和赎回都以这个价格进行。
阅读 8 次 更新于 2024-11-15 20:45:01 我来答关注问题0
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  • 知言网 基金中万份基金收益是什么意思,

    货币基金的收益计算办法和一般开放式基金不同。基金公司通常每日公布当日每万份基金单位实现的收益金额,也就是万份基金单位收益。需要注意的是,万份基金单位收益和万份累计收益是不同的,买货币基金应看万份基金单位收益。

  • 知言网 净值就是今天万份的收益吗?

    基金的万份收益一般是货币基金的收益计算方法。通常每日公布当日每万份基金单位的收益金额。因为货币基金的每份单位净值是一元。所以通俗的说就是投资一万元当日能获得的收益。 净值是指当前基金总净资产除以基金的用...

  • 知言网 产品净值和万份收益一样?

    万份收益一般用于货币基金的收益表述。基金公司通常每日公布当日每万份基金单位实现的收益金额,也就是万份基金单位收益。因为货币式基金的每份单位净值固定为1元,所以万份单位收益通俗地说就是投资1万元当日获利的...

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