诺安股票基金累计净值什么意思

诺安股票基金自2005年12月19日成立以来累计分红5次，未进行过拆分，诺安股票基金累计净值（3.1047）=该基金单位净值（1.2212）+累计分红（1.8835），因为分红本身就是从基金单位净值当中扣除的。

阅读 10 次 更新于 2024-11-18 09:36:42 我来答关注问题 0

基金累计净值是什么
/基金单位总数.其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。累计...
什么是基金累计净值
/基金份额总数。3、其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。4、基金累计净值是指基...
累计净值是什么意思
1、基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额 ;(基金净资产价值总额=基金资产总额基金负债总额);基金单位累计净值=基金单位净值+(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额);基金单位净值是在某=一=时点每一基金单位(或基...

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