基金单位净值和累计净值指什么？

基金单位净值和累计净值有什么区别?

/基金单位总数其中,总资产指基金洞坦拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。 ...

基金中单位净值和累计净值是什么意思

1、基金单位净值,是指当前的基金总净产值除以基金总份额的净值。也可以说是,每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值和,扣除基金各类总负债后,再除以基金发行单位总数,就是基金单位净值。2、基金累计净值是指基金最新净值与成立以...

什么叫基金单位净值和累计净值

基金单位净值,就是每份基金现在是多少钱 累计净值,就是单位净值加上历史分红。