赎回基金是按哪天价？

基金赎回是按照哪天的净值算的

净值确认以当天收市后的净值为准;15时之后赎回的基金,净值确认是以下一个交易日收市的净值为准。也就是说当日15时后赎回的基金净值和次日15时前赎回基金的净值是一样的。周六周日和法定节假日不是交易日,如果是周末及法定节假日赎回的,基金是会按照节假日后的第一个交...

基金赎回净值按哪天算

1、存续期基金的交易时间和股票的交易时间是一致的,所以每天的十五点也是基金的交易截止时间。2、这个时间点也就是基金赎回时间的关键节点。每天十五点之前申请赎回的基金是按照当天的净值计算的,而在十五点之后申请赎回就会按照第二个交易日的...

基金赎回按哪天净值

基金赎回的净值计算日期取决于投资者的赎回时间,具体如下: 交易日15:00前赎回:以赎回当天的基金净值计算。 交易日15:00后赎回:按照下一个交易日的基金净值计算。 非交易日提交赎回:需要延顺至下一个交易日,以该交易日的基金...