赎回基金是按哪天价？

基金赎回交易T日15：00前的交易按当日净值计算，15点之后按下一个工作日的单位净值计算。如果是非交易日（周末或节假日），则视作下一交易日的交易申请。
基金的赎回是指在基金存续期内，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求基金管理人购回基金份额的行为。多数基金赎回时需要缴纳一定的赎回费，赎回费用和基金类型以及投资者持有期的长短有关。
阅读 10 次 更新于 2024-11-20 02:26:08 我来答关注问题0
1 个回答知言财经问答专题活动
  • 知言网 基金赎回按哪天净值

    按8月18日公布的8月17日的基金净值计算,一般基金净值是第二天才公布的. 基金赎回执行未知价法,按照您赎回当天的净值计算,但这个净值你赎回的时候是不知道,当天股市收市后才可以计算当天的基金净值,第二天基金公司才会公布.

  • 知言网 基金赎回净值按哪天的计算

    投资者赎回持有的基金净值计算以提交的时间来判断,在交易日15点以前提交,以当天净值计算收益,超过15点提交,以下一个交易日的基金净值计算收益,需要注意的是在非交易日提交,需要延顺至交易日交易,以延顺至的交易日的基金净值计算收益,例如周六提交,按...

  • 知言网 基金赎回是按照哪天的净值算的

    净值确认以当天收市后的净值为准;15时之后赎回的基金,净值确认是以下一个交易日收市的净值为准。也就是说当日15时后赎回的基金净值和次日15时前赎回基金的净值是一样的。周六周日和法定节假日不是交易日,如果是周末及法定节假日赎回的,基金是会按照节假日后的第一个交...

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