基金认购是否按当日净值计算？

你好，基金认购净值根据认购确认日期计算，投资者在交易日15点前购买，然后基金按当日收盘净值计算，15点后购买，基金按下一个基金交易日收盘净值计算。
需要注意的是，基金通常在周末和法定日通常不交易，但投资者也可以提交申请，但等待下一个工作日生效，如周五下午15点后购买基金，需要等到下周一生效，然后基金认购按下周一收盘净值计算。当然，如果有长假，那么基金认购将推迟几天。
基金认购后，股份在第二个交易日确认，股份确认后计算收益。
阅读 30 次 更新于 2024-11-21 01:29:01 我来答关注问题0
1 个回答知言财经问答专题活动
  • 知言网 基金是按买入时净值计算吗

    不是,交易日下午15:00点前的委托单都按照当天收盘时的净值计算,也就是基金交易一天只有一个成交价格。基金实行T+1交易,当天买入第二个交易日确认份额,份额确认后计算收益,交易时间:周一至周五上午9:3011:30,下午13:00...

  • 知言网 基金买入净值按哪天的算?

    基金的买入价格会按照交易时间点进行确定。如果你在交易日的15:00之前买入基金,你买入的基金价格就是交易日当天的基金收盘价。如果你在交易日的15:00之后买入基金,你买入的基金价格就是下一个交易日的基金收盘价。和买入价格一样,基金的卖出价格也是...

  • 知言网 基金购买净值按哪天算?

    基金的买入价格会按照交易时间点进行确定。如果在交易日的15:00之前买入基金,买入的基金价格就是交易日当天的基金收盘价。如果在交易... 而如果是在星期五的下午15点之后才购买的基金,就得按照下个星期一的净值来计算了...

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