ETF基金份额折算的算法公式

折算比例有一个公式：(X/Y)/(I/1000)X是基金资产净值，Y是折算前的基金份额，I是标的指数，这样折算之后，就可以把在建仓期间盈利或亏损的这部分资金加权平均到现有指数上。然后用这个比例乘以折算前基金份额，算出折算后的总份额。用折算后的基金净值除以折算后的总份额得出每份基金折算后的净值。

阅读 28 次 更新于 2024-11-15 06:29:41 我来答关注问题0
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  • 知言网 etf收益计算公式?

    假如你买入1000元某基金,申购日净值为1,一段时间后,单位净值是1.1500,基金的申购费0.8%,赎回费0.1%(30天以上) (具体手续费率需至基金官网查看),赎回费随持有基金时间延长而减少,一般三年以上免收赎回费。则基金收益则为:购买基金份额=(10001000*...

  • 知言网 etf基金份额的计算方式

    ETF(交易所交易基金)的份额是按照其价格进行计算的。投资者可以通过交易所购买或出售ETF份额,以及支付手续费。ETF份额价格是受市场价格影响的,并且会随着市场价格的变化而变化。计算ETF份额的公式是:份额数量=投资...

  • 知言网 etf基金净值如何计算举例说明?

    您好,IOPV是ETF的基金份额参考净值,计算方法是由证券交易所根据基金管理人提供的计算方法及每日提供的申购、赎回清单,按照清单内组合证券的最新成交价格计算。

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