基金是以当天净值计算份额吗?
基金遵循未知价交易原则,即投资者申购和赎回基金,以申请当日收市后的基金份额资产净值为基础计算其买入的基金份额或卖出所获得的金额。
因此,投资者如果在交易日的15:00之前买入基金,则以当天晚上公布的净值来计算份额,如果投资者在交易日的15:00之后买入基金,则以下一个交易日晚上公布的净值来计算份额,遇到节假日进行相应的顺延。
因此,投资者如果在交易日的15:00之前买入基金,则以当天晚上公布的净值来计算份额,如果投资者在交易日的15:00之后买入基金,则以下一个交易日晚上公布的净值来计算份额,遇到节假日进行相应的顺延。
1 个回答知言财经问答专题活动
基金是以当天净值计算份额吗?类似问题
- 零钱通100万一天收益多少 6次阅读
- 净值型理财产品连跌几个月正常吗 31次阅读
- 净值型理财产品在锁定期内,亏损本金?代表以后到期会一直亏下去吗? 35次阅读
- 买基金要承担什么风险? 8次阅读
- 基金中的浮动盈亏是3510.16是什么意思 5次阅读
- 支付宝里的定期理财安全吗?附保本、亏损、资金安全分析 58次阅读