开放式基金净和封闭式基金净值每隔多少时间公布一次？

开放式基金净值每天公布一次；创新型封闭式基金的净值是每天公布一次，其它的封闭式基金每周公布一次。
开放式基金净值每天公布一次；创新型封闭式基金的净值是每天公布一次，其它的封闭式基金每周公布一次。
开放式基金每日公布净值，其计算方法是基金资产净值/份额。封闭式基金的净值计算方法与开放式基金一样。但封闭式基金是每周公布一次净值。每天看价格是封闭式基金在股票市场买卖的价格。
由于封闭式基金采取封闭运作的方式，不像开放式基金可以随时申购和赎回（关闭申购交易的除外），从保持流动性的角度考虑，封闭式基金在股票市场（也就是“二级市场”）进行份额买卖。这个价格不是封闭式基金的净值而是它的市场价格。这样在封闭式基金净值和市场价格之间就产生了差异，大部分时间是折价，少量封闭式基金也会产生溢价。
开放式基金一天公布一次，封闭式基金一周公布一次但是你可以在股市大盘上可以看到。
阅读 0 次 更新于 2024-11-15 00:29:31 我来答关注问题0
3 个回答知言财经问答专题活动
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    不是,净值是基金所持有的证券的市场价格乘以持有数量所计算出来的金额,代表基金持有的资产的数量 单位净值就是净值除以份额 交易价格低于基金净值价格 就像是股票价格不同于净资产

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