天天基金的持仓收益对不上，是怎么算的？
由于每天涨跌不一，基金都是按年化年收益率计算的。
年化收益率=(投资内收益/本金)/(投资天数/365)×100% ；
年化收益=本金×年化收益率 ；
实际收益=本金×年化收益率×投资天数/365 。
第三个公式套算一下。
年化收益率=(投资内收益/本金)/(投资天数/365)×100% ；
年化收益=本金×年化收益率 ；
实际收益=本金×年化收益率×投资天数/365 。
第三个公式套算一下。
1、收益=赎回时拿到的钱-投入本金。 赎回时拿到的钱=份额*赎回时的净值-赎回费
2. 新基金的认购费：1.2%～2%不等。 老基金的申购费：1.5%，新基金的申购普遍在2%～5%不等。
以1.5%为例。
净认、申购金额＝认购金额/(1＋认购费率)
认、申购费用＝净认购金额×认购费率
认、申购份额＝(认购金额－认购费用)/基金份额面值
赎回费率是0.5%
赎回费=份额*净值*0.5%
最后拿回的钱=份额*净值-赎回费
中间你要是有买卖就不好算了
2. 新基金的认购费：1.2%～2%不等。 老基金的申购费：1.5%，新基金的申购普遍在2%～5%不等。
以1.5%为例。
净认、申购金额＝认购金额/(1＋认购费率)
认、申购费用＝净认购金额×认购费率
认、申购份额＝(认购金额－认购费用)/基金份额面值
赎回费率是0.5%
赎回费=份额*净值*0.5%
最后拿回的钱=份额*净值-赎回费
中间你要是有买卖就不好算了
持仓收益是指投资者的基金持仓期间的收益累计，持仓收益=基金最新市值-持仓成本。
若显示确有问题，建议联系天天基金官方渠道详询。
温馨提示：以上内容，仅供参考。
应答时间：2021-06-16，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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有可能是你补仓或减仓还没有更新，或者是累计收益和持有收益弄混了。
4 个回答知言财经问答专题活动
由于每天涨跌不一,基金都是按年化年收益率计算的。年化收益率=(投资内收益/本金)/(投资天数/365)×100% ;年化收益=本金×年化收益率 ;实际收益=本金×年化收益率×投资天数/365 。第三个公式套算一下。
昨天收益是前一个交易日的基金收益;持仓(持有)收益是指这个基金持仓以来的收益总和。注意的是有,有些平台你之前全部卖出,再重新买入后的收益会会一并计算的。
估计是 手续费 要 扣, 就是 资金管理费.基金又不是每天都会上涨,会有下跌的呀,跌破净值也是常有的事情哦,还有就是 基金的结算周期是 不一样的呢,有锁定期和赎回期.
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