嘉实300基金净值
序号 项目 2007年1月1日至2007年6月30日
1 基金本期净收益 1,038,351,632.84
2 基金份额本期净收益 0.1791
3 期末可供分配基金份额收益 0.1405
4 期末基金资产净值 14,188,796,772.36
5 期末基金份额净值 1.468
6 本期基金份额净值增长率 68.51%
3.2基金净值表现
3.2.1本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去一个月 -4.05% 2.92% -3.92% 2.90% -0.13% 0.02%
过去三个月 31.90% 2.40% 33.43% 2.40% -1.53% 0.00%
过去六个月 68.51% 2.40% 79.24% 2.38% -10.73% 0.02%
过去一年 143.22% 1.93% 157.72% 1.92% -14.50% 0.01%
自基金合同生效起至今 264.00% 1.62% 279.66% 1.62% -15.66% 0.00%
1 基金本期净收益 1,038,351,632.84
2 基金份额本期净收益 0.1791
3 期末可供分配基金份额收益 0.1405
4 期末基金资产净值 14,188,796,772.36
5 期末基金份额净值 1.468
6 本期基金份额净值增长率 68.51%
3.2基金净值表现
3.2.1本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去一个月 -4.05% 2.92% -3.92% 2.90% -0.13% 0.02%
过去三个月 31.90% 2.40% 33.43% 2.40% -1.53% 0.00%
过去六个月 68.51% 2.40% 79.24% 2.38% -10.73% 0.02%
过去一年 143.22% 1.93% 157.72% 1.92% -14.50% 0.01%
自基金合同生效起至今 264.00% 1.62% 279.66% 1.62% -15.66% 0.00%
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2 个回答知言财经问答专题活动
(更新日期:20090409) (更新日期:20081231) 单位基耐做金可昌者衡分配净收益: 0.5273元 (更新日期:20081231) 总份额 : 3862227.65万份 【最新分红扩股简况】 20070820,实施,10派4.29元,场内除息日嫌镇:2007年8月23日 权益登记日 :...
嘉实沪深300指数(LOF)基金,最低金额是1000份的实盘交易价。 2、概念简介: 投资范围:本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发),现金或者到期日在...
首先,今天的净值今天白天肯定是不知道的,只有晚上8点以后或更晚才能知道其净值,一般银行在第二天才公布其昨天的净值。 日期 代码 名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率 20070808 160706 嘉实300 1.41...
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