为什么有的基金单位净值和累计净值增长率不同？

请问基金的单位净值比累计净值大是因为什么?

其实如果认真研究,可以发现单位净值大大高于累计净值的基金,会有个共同的特点,就是它们都是ETF(交易所交易基金,目前都是指数型的股票基金)。ETF基金为了完全复制所跟踪的股票指数,以便于投资者进行指数化投资或套利交易,需要在基金成立后的某=一=时日(通常是完...

基金累计净值和单位净值的区别

累计净值和单位净值的区别:1、单位净值就是每=一=份基金的价格,也就是每天收盘之后你看到的买卖价格; 而“累计净值”通常高于“单位净值”,原因在于累计净值加上了该基金成立以来的分红金额,所...

为什么有的基金单位净值会比累计净值大

基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平.不...