基金份数是什么

基金份额是指基金发起人向投资者公开发行的，表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利，并承担相应义务的凭证。
通俗讲，基金份额就是你拥有该基金数量的大小，代表了你拥有该基金权益大小。在基金交易中，用本金申购，扣除申购费后，除以交易净值，就是这笔交易的份额数量。
赎回时，以份额数量申报，之后乘以交易净值，扣除赎回费，就是回到你银行卡中的金额。算你的基金目前市值时，用份额乘以当前最新的基金净值，就是该基金市值。

扩展资料：
在对基金份额资产净值进行计算时，必须对基金进行估值。基金估值是计算基金份额净值的关键。
基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变化的，因此，只有每天对基金份额净值进行重新计算，才能及时反映基金的投资价值。
在对基金份额净值进行计算时，需要三个参数，即基金总资产、基金总负债和基金份额总数。

阅读 25 次 更新于 2024-11-17 04:41:31 我来答关注问题0
1 个回答知言财经问答专题活动
  • 知言网 基金份额是什么意思

    基金份额是指基金发起人向投资者公开发行的,表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利,并承担相应义务的凭证。资金是按股票计算的。基金每天都有净值。扣除每月当日的固定投资额后,除以当日基金净值即为你的股份。月股之和就.....

  • 知言网 基金份额是什么意思

    1、基金份额是指基金发起人向投资者公开发行的,表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利,并承担相应义务的凭证。2、计算方法:基金一般采用外扣法计算,基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,基金份额是根据扣除申购费的投...

  • 知言网 基金的份额是什么意思

    1、基金份额指基金发起人向投资者公开发行的,持有人按份额拥有收益分配以及清算的权利。2、简单来说基金份额就是基金拥有的数量,用基金购入金额除去手续费之后再除以当天的基金净值(每份基金卖出的单价)就是基金的份额,因为基金净值每天都会变化,所以我们投资所得就是基...

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