基金中的当前市值是什么意思呢？

什么是基金市值

我用1600元买了一个基金,份额是1077.81,当前市值是1206.07,请问我盈利了吗?怎么计算的啊?亏了,1206.09*(10.5%)1600=399.94,所以如果赎回的手续费是正常的0.5%你的市值要达到1608以上才不亏

基金产品里的实际份额 可用份额 当前市值分别是什么意思

基金市值是指上市基金在股市上的价值,它随时在变动。基金资产指每股基金实际代表的价值。 封闭式基金的市值小于净值,是因为封闭式基金的净值清算要到该封闭式基金结束以后。而开放式基金的市值等于净值。换句话说,现在封闭式基金的折价是封闭式最大魅力。好比...

基金市值,是什么意思?

基金市值是指基金净值基金单位[份额]净值,指每份额基金当时的价值。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生...