债券基金周末会公布单位净值吗?

周五晚间会公布 周五当日的净值表现。
周末节假日债基没有交易,自然也不会公布基金净值。
阅读 0 次 更新于 2024-11-14 12:51:14 我来答关注问题0
  • 有的。债券基金的收益来自两部分,一部分是债券净价变动所产生的收益,一部分是债券利息所产生的收益。债券利息是按照360天来算的,所以,虽然周末和节假日没有交易,也是会产生利息收益的。

  • 不会公布净值 债券基金,与股票基金类似,是以净值变化体现收益的,不是象货币基金那样按日计算收益。所以无所谓有无收益。

  • 周五3点前买的,是按当天净值来算的,周一确认份额并可以查询到。周五3点后买的,就是按周一的净值来计算的,周二确认份额。

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