基金净值和市值是什么概念？

什么是基金市值

我用1600元买了一个基金,份额是1077.81,当前市值是1206.07,请问我盈利了吗?怎么计算的啊?亏了,1206.09*(10.5%)1600=399.94,所以如果赎回的手续费是正常的0.5%你的市值要达到1608以上才不亏

基金市值,是什么意思?

基金市值是指基金净值基金单位[份额]净值,指每份额基金当时的价值。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生...

基金余额和基金市值是什么?

可用余额值得是这部分基金份额是可以赎回的状态。比如持有基金1000份,赎回了600份,但是还没有确认交易时,这600份是冻结状态。在可用余额一栏中显示的就是400份,因600份已经被赎回,不能再对其进行其他交易操作。基金市值是这些基金份额的价值,市值=基金余额*基金...