基金净值什么时候更新

基金净值多长时间更新一次?

开放式基金净值每个交易日收盘后更新一次。开放式基金的赎回本来就是未知价原则,交易日15:00以前提交的赎回申请,按收盘后基金公司公布的最新净值计算交易,15:00以后提交的赎回申请,按下一个交易日收盘后基金公司公布的最新净值计算交易。

基金几天更新一次净值?

基金净值更新时间具体如下: 1、基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。 2、对于封闭式基金,基金管理人应当至少每周公告一次基金的资产净值和份额...

基金净值几点更新

基金净值公布时间一般是当天22:00左右,第二天早上一定可以看到。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。不同类型的基金产品,对其基金净值的公告有不同的时间要求:1、基金管理人...